Bate-papo com comerciantes EP 019: Como formar a base de um sólido plano de negociação e segui-lo com absoluta disciplina. StuartMcPhee Não sei como aconteceu, mas essa entrevista de alguma forma escorria pelas rachaduras. Na verdade, tive a conversa com este convidado de semanas em novembro do ano passado (2014) e foi escondido em uma pasta desde então. Mas deixe-me apresentá-lo a esta semana convidado Stuart McPhee de Melbourne (Austrália), hes e um comerciante de ações e estrangeiros que esteve envolvido com os mercados por cerca de 20 anos. E ele também é o autor da negociação em breve. Nossa discussão foi fortemente baseada em planos de negociação, abrangendo coisas como, o que exatamente é um plano de negociação, como criar um e, em seguida, a parte mais complicada de tudo como realmente segui-lo com disciplina. Na verdade, Stuart compartilha um hack de disciplina muito simples que o ajudará a seguir seu plano para o longo prazo, e não apenas na próxima semana. Embora tenha levado um tempo para a superfície, estou feliz por finalmente compartilhar essa entrevista com você. Mantenha-o simples. Temos uma tendência natural para complicar as coisas e na negociação de trabalhos simples muito bem.8221 8220Too muitos comerciantes, tratam o comércio como passatempo.8221 Lições aprendidas nesta entrevista: por que uma combinação de tempo e perseverança o levará a tornar-se desensibilizado com a perda Comércios. Ao negociar menos, Stuart não faz nenhuma pressão para tirar o melhor de um grupo ruim e tem a flexibilidade de executar somente quando configurações de alta qualidade aparecem. Stuart discute como os fundamentos e as notícias têm um enorme impacto nos mercados, mas pouco ou nenhum impacto na negociação. A importância de um plano de negociação, a falta de planejamento está planejando o fracasso. Stuart dá um estudo de caso da vida real sobre como a grande maioria dos comerciantes não tem plano, mas também acredita que precisam de um para ter sucesso ao longo de um período de tempo. Ele destaca uma verdadeira desconexão aqui. Como formar a base de um plano de negociação, e o que você deve incluir como um mínimo absoluto. Um plano de negociação é uma compilação de suas regras para protegê-lo de tomar decisões tolas de forma rotineira. Seguir seu plano de negociação é algo que não vem naturalmente. Stuart compartilha conosco a razão pela qual é difícil mudar o comportamento principal, e uma disciplina muito simples para garantir que você fique com seu plano para o longo prazo. Risco: com quatro letras, Stuart resume onde a maioria dos iniciantes continuamente desliza. Além disso, ele discute o nível de profissionalismo e compromisso de tempo que muitos comerciantes novatos não têm. Por que precisamos conscientemente simplificar nossa abordagem comercial 8211, embora seja difícil ser simples e simples de ser difícil. E muito, muito mais8230 Links e recursos mencionados: Leitura recomendada 8211 Market Wizards series de Jack Schwager. O livro que teve a influência mais significativa em Stuart como comerciante. Ele também sugere se você lê este livro ao começar, relê-lo alguns anos depois e você poderá se relacionar com tantas coisas que você já esclareceu, disponível na Amazon. Negociação em poucas palavras 8211 Este é o livro Stuarts, que foi originalmente lançado em 2001, e desde então foi atualizado e expandido para o 10º aniversário, também disponível na Amazon. Para saber mais sobre Stuart, você pode visitar Stuartmcphee. Também não se esqueça de pegá-lo no Twitter, StuartMcPhee. Você gostou desta entrevista Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas no iTunes para apoiar o show. Inscreva-se para receber um guia gratuito e um e-mail quando novas entrevistas forem realizadas. Publique um comentário abaixo, qual foi o seu melhor para viagem desta entrevista. Compartilhe esta entrevista com seus amigos e seguidores. Introduzione McPhee Biografia 8211 Stuart McPhee Em sua antiga vida profissional, Stuart era um oficial de exército de tempo integral no Exército australiano. Graduou-se do Royal Military College, Duntroon (a instituição de formação de oficiais altamente reconhecida do Australian Army8217s) e passou 10 anos no Exército australiano. Seu destaque profissional foi selecionado por dois anos como instrutor de intercâmbio com o Exército dos EUA em El Paso, Texas, durante 1997 e 1998. Em seguida, ele recebeu a Medalha do Serviço Meritório do Governo dos EUA por sua atuação nesta nomeação. É aí que ele adquiriu a maior parte de suas habilidades como educador e, desde então, as usou extensivamente com o trabalho de coaching pessoal que ele realizou. Stuart é reconhecido como um dos principais treinadores de comércio na Austrália. Mais importante ainda, ele é uma das poucas pessoas que faz o esforço para treinar os comerciantes pessoalmente em suas próprias casas na mesa de troca, ao invés de empilhar um monte de pessoas para uma sala de seminários. Ele começou a operar em 1996, no entanto, em janeiro de 2000, ele se demitiu do Exército e começou a negociar sua própria conta de forma muito activa, além de realizar regularmente treinamentos pessoais, ajudando outros comerciantes a descobrir uma abordagem comercial adequada para eles. Stuart também contribuiu para uma série de serviços de boletim diários e notas de treinamento escritas para empresas nacionais de treinamento. Stuart possui um Bacharel em Estudos Profissionais da Universidade da Nova Inglaterra e um Diploma de Pós-Graduação em Finanças Aplicadas e Investimentos do Securities Institute of Australia. Stuart apresentou no New York e Los Angeles Traders Expos, na Australian Securities Exchange, na Traders8217 Expos em torno da Austrália, para a Associação Australiana de Analistas Técnicos, para a Sociedade de Analistas Técnicos da Nova Zelândia e na Convenção Ásia Trader e Investidor Em Cingapura, Kuala Lumpur, Cidade de Ho Chi Minh, Shenzhen, Mumbai e Banguecoque. Stuart foi entrevistado pela principal revista comercial chinesa (Weekly on Stocks) e no jornal VN Express em Ho Chi Minh City. Leia o artigo (em vietnamita) Stuart apareceu no Financial Review8217s Smart Investor Magazine Stuart com Market Wizard Mark Cook (L) e Greg Morris em Singapura Stuart no palco em Shenzhen, China com intérprete ao lado de Stuart é um treinador excepcional Nunca fiquei Para um seminário que conseguiu capturar e segurar meu interesse 100 vezes. Ele é um orador claro e conciso, fazendo uso de cada minuto precioso, para nos fornecer conhecimento valioso. Seu estilo de treinamento e método é impressionante e eu apreciei a sessão imensamente. Também me agrada ter o visto pessoalmente. Kuok Hui Chin, comerciante privado Vicenza, Itália Atualmente, Stuart negocia profissionalmente, treinou ativamente os comerciantes em nível pessoal e faz oficinas em todo o Sudeste da Ásia, concentrando-se em Singapura e na Malásia. Ele também fala regularmente com clubes de comerciantes menores e grupos informais de comerciantes e clubes de investidores. Stuart aconselha que 8220Trading seja como qualquer outra profissão. Você precisa aprender o básico, então desenvolva e aprimore suas habilidades através da aplicação. Você só vai ter sucesso se você se comprometer com a tarefa, pois a única coisa que o impede de ser altamente rentável é o próprio Stuart no extremo direito do painel de especialistas em Mumbai. De L-R são Don Schellenberg, Ray Barros e Stuart Stuart regularmente adiciona tutoriais de vídeo e outros materiais educacionais ao seu canal do YouTube, encontrados em youtubeuserstuartmcphee. Você pode se inscrever no seu canal para todos os últimos lançamentos de vídeo. Stuart realmente entende a importância de você encontrar um plano de negociação e uma abordagem adequada para você. Com seu estilo honesto e claro, ele ajudou milhares de pessoas com seu comércio pessoal. Ele é um excelente motivador, professor e tecnicamente competente, e agora é sua vez de ser ajudado. Stuart com dois de seus mentores, Daryl Guppy e Brent Penfold em uma função em Shenzhen Stuart no palco em Bangkok. Aqui, o que os outros dizem: 8220Nossa sessão de treino de três horas foi muito produtiva e destacou alguns erros básicos com o design do meu sistema de negociação e gerenciamento de dinheiro. É meu único arrependimento que eu não usei seus serviços muito antes. Eu teria economizado mais de 10 vezes suas taxas em perdas. Desejo-lhe todo o sucesso em ajudar outros comerciantes a cumprir seu potencial. Eu sei que agora estou viajando por essa estrada.8221 Stephen Warden, Private Trader 8220Today era exatamente o que eu precisava. Você destacou para mim muito claramente alguns erros fundamentais na minha abordagem ao mercado e ao fato de eu não ter um plano de negociação completo. As áreas mais importantes identificadas foram as Regras de Gerenciamento de Dinheiro e o dimensionamento de posição. Eu tenho negociado tempo integral agora para 8 meses e estava ficando frustrado com o número e o tamanho de Win to Losses quando a direção do mercado era como planejado. As notas que fizemos durante o dia me forneceram a orientação para rever sistematicamente meus negócios anteriores e tomar medidas corretivas na minha abordagem. Obrigado 8211 Foi a melhor coisa que fiz em 6 meses8221 Gerard Hogan, Private Trader 8220 Como você sabe, eu já assisti a um treinamento extensivo sobre negociação, mas hoje, você fez as coisas parecerem muito mais claras para mim. Agora conheço alguns dos básicos Coisas que eu poderia estar fazendo muito melhor e sei que vou conseguir resultados muito maiores graças ao seu tempo hoje. Foi excelente.8221 Chris McCarthy, Private TraderCurrency Pairs Quando comecei pela negociação forex alguns anos atrás, Fui recebido com uma ampla seleção de pares e cruzamentos de moeda com base no dólar, que não envolvem o dólar norte-americano como base. Naquela época, não havia muita informação sobre os vários pares, e então eu decidi fazer o primeiro comércio de dia de demonstração nos quatro Majors, a saber, EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCHF, além de outros cruzamentos comuns. Como você pode ver, todas essas Majors envolvem o dólar americano. O que notei foi que cada par tem sua própria personalidade, e você realmente precisa conhecê-los suficientemente. Não basta apenas conhecer suas próprias peculiaridades, você também precisa adaptar suas estratégias de negociação para se adaptar a cada um para o máximo de sucesso. Então, se você é novo na negociação forex ou se parece que seu sistema de negociação não parece funcionar bem para todos os diferentes pares que você está negociando, este artigo deve ser de seu interesse. Como a maioria dos comerciantes olhava para as moedas mais líquidas no mercado de câmbio, compartilharei com você algumas observações que fiz com respeito às características de cada par maior. EURUSD é o par de moedas mais líquido, representando 28 por cento do volume de negócios global diário na pesquisa trienal do Banco para Pagamentos Internacionais (BIS) sobre a atividade do mercado de câmbio realizada em 2004. Este é perenemente um dos meus pares favoritos para o comércio por causa de sua pequena Pip espalhar cerca de 3 pips (que é determinado pela forma como um líquido é um par) e movimentos mais suaves. O euro é conhecido por ser anti-dólar, uma vez que se move ao contrário da direção subjacente do dólar dos EUA. Se o mercado for grosso ao dólar americano, o Euro terá um lance subjacente resultante da venda global de dólares americanos. Observei que a faixa diária média de dump para EURUSD é de 100 pips, e seu movimento lento em relação aos outros pares de dólares principais é devido a uma venda antagônica do cruzamento do EURCHF em face da venda de dólares americanos quando os comerciantes desejam ignorar outro dólar Pares como o USDCHF. Assim, o EURUSD é um par ideal para comerciantes de curto prazo que são avessos a movimentos bruscos. Eu também achei que o EURUSD tem uma relação íntima com USDCHF e GBPUSD. O USDCHF tende a ser negativamente correlacionado com o EURUSD, enquanto o GBPUSD tende a se correlacionar positivamente com ele. Eu gosto de ver as paradas do USDCHF e do GBPUSD para formar uma imagem muito mais clara na minha mente, especialmente quando o EURUSD está se aproximando dos níveis de suporte e resistência. Ao ver se esses pares saltam ou se originam dos níveis técnicos equivalentes, posso esperar um resultado previsível para o EURUSD. Consulte os dois gráficos abaixo para ver os movimentos correlacionados entre EURUSD e os outros dois pares. Gráfico de 5 min de EURUSD em uma tela Gráfico de 5 min de USDCHF e GBPUSD em outra tela Geralmente, o EURUSD tem um efeito retardado em relação a esses outros dois pares, mas, às vezes, pode assumir a liderança, e quando isso acontece, você terá Para decidir quais níveis técnicos entre os três pares são os mais importantes. Isso pode ser influenciado por lançamentos econômicos iminentes ou por níveis psicológicos fortes. Normalmente, você não perderá muita ação se você não monitorar o mercado durante a sessão asiática porque os movimentos do EURUSD tendem a ser os mais ativos e voláteis durante a sessão européia entre as 07h00-1700 GMT. Da minha observação, ele move uma média de 80 pips durante a sessão, e pode ser devido a uma grande quantidade de remanescência de posição entre os grandes jogadores neste momento antes da abertura do mercado americano. A alta volatilidade dentro deste período é adequada para comerciantes que são mais tolerantes ao risco, e há muitas oportunidades para entrar no mercado. O segundo par de moedas mais líquido é USDJPY. O USDJPY tende a atuar como um proxy de moeda regional para a China e outras moedas asiáticas menos líquidas. Como resultado, o USDJPY é freqüentemente submetido a períodos prolongados de tendências à medida que os riscos geopolíticos ou comerciais correm em risco. Há duas coisas que notei sobre o USDJPY: uma é que eu sou capaz de explorar sua fase de tendência prolongada, comprando no suporte de preço de tendência e vendendo na resistência de preço de linha de resistência, segundo, é que, quando troco breakouts, muitas vezes são verdadeiras e sustentadas. Diagrama diário do USDJPY Como podemos observar no gráfico acima, uma linha de tendência ascendente foi tirada de maio de 2005 para em abril de 2006, e dentro desse período, as três setas indicam saltos da linha de tendência. O desdobramento que ocorreu em abril de 2006 é indicado pela seta para baixo, mostrando uma forte fuga sustentada. A razão pela qual o USDJPY tende a experimentar menos eventos falsos é por causa do agrupamento de ordens institucionais japonesas em torno de níveis técnicos ou de preços semelhantes. Por exemplo, as ofertas de grande porte em um nível de resistência precisarão ser absorvidas se esse nível for quebrado. É provável que isso aconteça apenas se um movimento de mercado maior está se desenrolando, e isso sugere que a fuga é mais provável de ser sustentada. Portanto, o USDJPY é ideal para comerciantes que utilizam pedidos de entrada em quebras de linha de tendência ou suporte de preços ou resistência. O iene japonês é particularmente suscetível a conversações em torno da revalorização de Yuan e as tensões entre o Japão ea Coréia do Norte. Como exportador líquido, o Japão compete muito com a China. A supressão artificial do Yuan de China8217s forçou o Japão a intervir depreciando artificialmente o iene muitas vezes na história. A reavaliação seria significativamente positiva para o iene e, portanto, negativa para USDJPY. Costumo comercializar USDJPY durante a sessão asiática entre 2400-0900 GMT, onde move uma média de 90 pips, proporcionando comerciantes de dia tolerantes ao risco com altos objetivos de lucro. USDJPY tende a se mover de forma bastante ordenada durante as sessões asiáticas e européias, se não houver libertações econômicas ou comentários de funcionários do governo. Cabo, como este é conhecido, é uma das moedas mais líquidas do mundo, atribuído ao Reino Unido8217 Mercados de capitais altamente desenvolvidos. Quando eu comecei a negociar intraday de demonstração com o Cable, eu tive minhas piores perdas com isso, especialmente com os negócios de breakout. É definitivamente um dos pares mais voláteis entre as principais. Os movimentos deste cavalo selvagem podem ser melhor descritos como nervosos e terríveis, fazendo com que falhas falsas de níveis técnicos comuns. Não é incomum que essas falhas falsas com perdas de stop troquem 15-25 pips por um nível de suporte ou resistência antes de inverter a direção. O cabo tende a se mover mais rapidamente através de níveis de suporte ou resistência em comparação com EURUSD, e geralmente sem muito retracement, se houver. Desde então, eu só troco cabo quando vejo oportunidades de negociação de posição, quando as tendências técnicas ou fundamentais sugerem que um possível grande movimento de preço provavelmente ocorrerá, mas que pode não ser totalmente desempenhado por várias semanas ou meses. Eu não recomendo o comércio a curto prazo deste par para novatos devido à sua volatilidade inerente, pois eles tendem a ser facilmente atacados. No gráfico abaixo, podemos ver as duas setas indicando falhas em um dia e o jerkiness total do par. A falha falsa foi negociada com 9 pips acima do nível de resistência, enquanto que a falsa falha de queda trocou 22 pips abaixo do nível de suporte. O gráfico de 5 min do GBPUSD GBPUSD tem sido historicamente um par de moedas atraentes para negociar negócios devido a diferenciais de taxas de juros relativamente maiores. No entanto, desde o início de 2005, a Pound tem sofrido movimentos voláteis, enquanto os especuladores apressam-se a sair de suas posições longas devido ao aumento das taxas de juros pela Reserva Federal dos EUA. Embora o GBPUSD seja mais líquido do que a cruz EURGBP, este último geralmente é o principal indicador da força da GBP. Isso ocorre porque o principal parceiro de comércio e investimento da Britain8217s é a Europa. Como resultado, os movimentos na cruz EURGBP podem afetar o GBPUSD e vice-versa. Da minha observação, o GBPUSD é o mais volátil durante a sessão européia entre 0700-1700 GMT, com uma faixa média de 100 pips. Isso é ideal para os amantes do risco, uma vez que uma maior volatilidade se traduz em potenciais de lucro maiores, embora a probabilidade de ser interrompida seja bastante alta se você tiver paradas muito apertadas. Swissy, como este conhecido é, é uma das moedas menos líquidas entre as maiores. Uma das características importantes do franco suíço é o seu status cambial incontestável da moeda favorita devido à sua neutralidade política, bem como às suas famosas leis de privacidade do seu sistema bancário. I8217ve encontrado que a Swissy é bastante semelhante ao GBPUSD em termos de volatilidade e liquidez. Como o Cable, é mais propenso a falhas falsas e tende a se mover rapidamente através de níveis de suporte ou resistência sem muito retracement, se houver. Ao negociá-lo, você deve decidir extremamente rápido e ser rápido na colocação de pedidos de parada de entrada para breakouts, especialmente se você é o tipo que geralmente prefere esperar retracement antes de entrar no comércio. O que eu faço para criar maiores vazamentos de probabilidade é basear meus negócios em gráficos horários ou diários em vez de qualquer coisa em um período de tempo mais curto. A cruz EURCHF tende a ser mais líquida do que a Swissy, e é preferida entre os comerciantes profissionais ou os fabricantes de mercado que desejam negociar no franco. Na verdade, o USDCHF é geralmente uma moeda sintética derivada de EURUSD e EURCHF. Quando troco Swissy, eu gosto de olhar os gráficos de ambos os pares para ter uma idéia de onde o Swissy está indo. Dito isto, a Swissy tende a ser um indicador importante quando se trata de grandes movimentos do dólar. Gráficos horários de USDCHF (topo) e EURUSD (inferior) O gráfico acima mostra que o USDCHF testou o nível de resistência várias vezes (indicado por setas) e, finalmente, quebra acima (indicado pela linha vertical), enquanto a EURUSD ainda não testou seu suporte Nível no momento em que o USDCHF explora (indicado por linha vertical). Isso sugere que o EURUSD é muito provável para testar seu suporte e possivelmente quebrar abaixo dele em breve. Isso também ilustra como a Swissy tende a liderar o avanço da EURUSD. O franco suíço se desloca principalmente para os dados dos EUA, em vez de seus próprios dados econômicos domésticos, a menos que as negociações de taxas de juros de caminhadas dentro da Suíça atinjam sua direção. No que diz respeito ao status de abrigo seguro de Franc8217, a União Européia tem pressionado cada vez mais a Suíça a relaxar suas leis de privacidade e aumentar a transparência de suas contas de clientes8217. Agora, ambas as partes ainda estão em negociações, mas qualquer alteração nos regulamentos bancários pelos suíços definitivamente terá um impacto no franco. Os comerciantes intradiários devem ter em conta que o USDCHF é o mais volátil durante a sessão européia entre 0700-1700 GMT, com uma faixa média de 100 pips. Isso novamente é ideal para os amantes do risco, uma vez que uma maior volatilidade dá origem a mais pontos de entrada e maiores potenciais de lucro. Adaptação é a chave Como você pode ver, cada par tem realmente seus próprios traços comportamentais. É claro que existem muitos outros traços e fatores de influência para cada par do que podemos abordar aqui. Com experiência de negociação suficiente, você descobrirá mais isso sozinho. Armado com esse conhecimento, você pode apreciar melhor cada par e aumentar suas chances antecipando e superando o mercado com estratégias técnicas únicas. Este conteúdo está disponível apenas para membros da Trading Academy. Torne-se membro hoje e acesse uma biblioteca de artigos e vídeos.
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