4 Negociação Ativa Comum Trading. Active é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere do longo prazo, Estratégia buy-and-hold A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Por outro lado, acreditamos que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos Tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira How To Outperform O Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia Posições são Fechado dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, negociação diária é feita por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado No entanto, a negociação eletrônica abriu esta prática para os comerciantes novatos Day Trading estratégias para iniciantes. Alguns realmente consideram posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posições usa gráficos de longo prazo - Em qualquer lugar de diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e Às vezes mais, dependendo da tendência Os comerciantes de tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes da tendência visam beneficiar-se do up e do downside dos movimentos de mercado Tendência comerciantes olhar para Determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, tendência comerciantes saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, eles geralmente sair da posição Isso significa que em períodos de alta mercado Volatilidade, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar Ou vender como conjuntos de volatilidade de preços em Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência Swing comerciantes muitas vezes criar um conjunto de regras de negociação com base em t Uma análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move Em um sentido ou em outro Um mercado limitado ou lateral é um risco para comerciantes do balanço Para mais na troca do balanço, veja nossa introdução ao Swing Trading.4 Scalping Scalping é uma das estratégias as mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui explorar diversas abas do preço Causada pelos spreads de oferta e ordens de compra A estratégia geralmente funciona ao fazer o spread ou comprar ao preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, O risco associado à estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem Freqüentemente e mover volumes menores com mais freqüência Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios e ao contrário de swing comerciantes, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos de preços súbitos para que eles possam Potencialmente fazer a propagação repetidamente no mesmo lance pedir preços Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping Quick Quick Lucros pode adicionar Up. Costs inerente à negociação Strategies. There sa estratégia de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só Ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com o comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução do comércio comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias aquisições de hardware e software significativo são necessários para sucesso Implementar estas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos fazem com sucesso im Plementing e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisa Ser explorado e considerado Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para comerciantes ativos. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos Pode contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proíbe Os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor.10 Dicas para o bem sucedido Investor. While longo pode ser verdade que no estoque Mercado não há nenhuma regra sem uma exceção, existem alguns princípios que são difíceis de discutir Vamos rever 10 princípios gerais para ajudar os investidores a ter uma melhor compreensão de como abordar o mercado de uma visão de longo prazo Cada ponto incorpora algum conceito fundamental cada O investidor deve saber.1 Vender os perdedores e deixar os vencedores Ride. Time e outra vez, os investidores recebem lucros por vender seus investimentos apreciados, mas eles segurar em ações que diminuíram na esperança de uma recuperação Se um investidor não sabe quando S tempo de deixar ir de estoques desesperada, ele ou ela pode, no pior cenário, ver o estoque dissipador para o ponto onde é quase inútil Claro, a idéia de segurar investimentos de alta qualidade whil E vender os pobres é grande em teoria, mas difícil de pôr em prática As informações a seguir podem ajudar. Riding a Winner - Peter Lynch era famoso por falar de tenbaggers, ou investimentos que aumentaram dez vezes em valor A teoria é que muito do seu global O sucesso foi devido a um pequeno número de ações em sua carteira que retornou grande Se você tem uma política pessoal para vender depois de um estoque aumentou por um determinado múltiplo - digamos três, por exemplo - você nunca pode totalmente montar um vencedor Ninguém em A história de investir com uma mentalidade de vender-depois-eu-tripliquei-meu-dinheiro nunca teve um tenbagger Don t subestimar um estoque que está se saindo bem, aderindo a alguma regra pessoal rígido - se você don t tem um bom entendimento Do potencial de seus investimentos, suas regras pessoais podem acabar sendo arbitrária e muito limitante Para mais informações, consulte Pick Stocks Like Peter Lynch. Vendendo um perdedor - Não há garantia de que uma ação vai se recuperar depois de um declínio prolongado Whi É importante não subestimar boas ações, é igualmente importante ser realista sobre os investimentos que estão se saindo mal Reconhecendo seus perdedores é difícil porque é também um reconhecimento do seu erro Mas é importante ser honesto quando você perceber que um estoque Não está funcionando tão bem como você esperava que não tenha medo de engolir seu orgulho e seguir em frente antes de suas perdas se tornam ainda maior. Em ambos os casos, o ponto é julgar as empresas sobre os seus méritos de acordo com sua pesquisa Em cada situação, você Ainda tem que decidir se um preço justifica o potencial futuro Apenas lembre-se de não deixar seus medos limitar seus retornos ou inflar suas perdas Para leitura relacionada, verifique para vender ou não para Sell.2 Don t perseguir uma ponta quente. Quando a ponta vem de Seu irmão, seu primo, seu vizinho ou até mesmo seu corretor você não deve aceitá-lo como lei Quando você faz um investimento, é importante que você saiba as razões para fazê-lo fazer sua própria pesquisa e análise de qualquer empresa bef Você ainda considerar investir o seu dinheiro suado Confiando em um tidbit de informações de outra pessoa não é apenas uma tentativa de tomar a maneira mais fácil, é também um tipo de jogo Claro, com alguma sorte, dicas às vezes pan out Mas eles Nunca vai fazer de você um investidor informado, que é o que você precisa ser para ser bem sucedido no longo prazo Encontrar o que você deve prestar atenção - e que você deve ignorar em Ouvir os mercados, não os seus Pundits.3 Don t Sweat the Small Stuff. As um investidor de longo prazo, você shouldn t pânico quando seus investimentos experimentam movimentos de curto prazo Ao monitorar as atividades de seus investimentos, você deve olhar para o retrato grande Lembre-se de estar confiante na qualidade de seus investimentos ao invés de nervoso Sobre a volatilidade inevitável do curto prazo Além disso, não enfatize demais a diferença de alguns centavos que você pode economizar usando um limite versus ordem de mercado. Os comerciantes ativos e ativos usarão essas flutuações diárias e mesmo minutos a minuto como Wa Y para fazer ganhos Mas os ganhos de um investidor de longo prazo vêm de um movimento de mercado completamente diferente - o que ocorre durante muitos anos - assim manter o seu foco no desenvolvimento de sua filosofia de investimento global por educar-se Aprenda a diferença entre investimento passivo e apatia Na abordagem da avestruz para investir uma ideia de pássaro-brained. Don t Overemphasize o PE Ratio. Investors muitas vezes colocar demasiada importância sobre a relação preço-lucro PE ratio Porque é uma ferramenta-chave entre muitos, usando apenas essa proporção para fazer comprar ou Vender é perigoso e desaconselhado A proporção de PE deve ser interpretada dentro de um contexto, e deve ser usada em conjunto com outros processos analíticos Assim, uma baixa razão PE não significa necessariamente que uma segurança é subvalorizada nem uma relação PE elevada necessariamente Significa que uma empresa está sobrevalorizada Para ler mais, consulte o nosso tutorial Compreendendo o PE Ratio.5 Resistir à atração de Penny Stocks. Um equívoco comum é que há menos a perder em buyin Ga estoque de baixo preço Mas se você comprar um estoque de 5 que mergulha a 0 ou 75 ações que faz o mesmo, de qualquer forma você perdeu 100 de seu investimento inicial Uma empresa ruim 5 tem tanto risco de queda como uma empresa de 75 ruim De fato, um estoque de moeda de um centavo é provavelmente mais arriscado do que uma companhia com um preço de parte mais alto que teria mais regulamentos colocados nele. Para mais lendo, veja o Lowdown em ações de moeda de um centavo. Escolha uma estratégia e fique com ele. Para escolher ações e cumprir metas de investimento Existem muitas maneiras de ser bem sucedido e nenhuma estratégia é inerentemente melhor do que qualquer outro No entanto, uma vez que você encontrar o seu estilo, ficar com ele Um investidor que flounders entre diferentes estratégias de picking de ações provavelmente experimentará o pior , Em vez de o melhor, de cada Constante alternar estratégias efetivamente faz de você um temporizador de mercado e este é definitivamente território a maioria dos investidores devem evitar Take Warren Buffett s ações durante o boom pontocom do lat E 90s como um exemplo Buffett s valor-orientado estratégia tinha trabalhado para ele por décadas, e - apesar das críticas da mídia - que impediu que ele seja sugado em startups de tecnologia que não teve ganhos e, eventualmente, caiu Quer adotar o Oracle de Omaha s Investing style Veja Think Like Warren Buffett.7 Concentre-se no futuro. A parte difícil de investir é que estamos tentando tomar decisões fundamentadas com base em coisas que ainda precisam acontecer. É importante ter em mente que, embora usemos dados passados Como uma indicação das coisas por vir, é o que acontece no futuro que mais importa. Uma citação do livro de Peter Lynch One Up em Wall Street 1990 sobre sua experiência com Subaru demonstra isso Se eu me incomodasse em me perguntar, Estoque ir mais alto Eu nunca teria comprado Subaru depois que já subiu vinte vezes Mas eu verifiquei os fundamentos percebi que Subaru ainda era barato, comprou o estoque, e fez sete vezes depois que O ponto é a base de uma decisão sobre fut Mais do que sobre o que já aconteceu no passado Para obter mais informações, consulte The Value Investor s Handbook.8 Adote uma Perspectiva de Longo Prazo. Grandes lucros de curto prazo podem muitas vezes seduzir aqueles que são novos no mercado Mas adotando um longo - term horizonte e demitir a entrar, sair e fazer uma mentalidade de matar é uma obrigação para qualquer investidor Isso não significa que é impossível ganhar dinheiro ativamente negociação no curto prazo Mas, como já mencionado, investir e negociar São maneiras muito diferentes de fazer ganhos do mercado A negociação envolve riscos muito diferentes que os investidores de compra e detenção não experimentam Como tal, o comércio ativo requer certas habilidades especializadas. Nenhum estilo de investimento é necessariamente melhor do que o outro - ambos têm seus prós e contras Mas o comércio ativo pode ser errado para alguém sem o tempo apropriado, os recursos financeiros, a educação e o desejo Para uma leitura mais aprofundada, veja Definir o Active Trading.9 Tenha a mente aberta. Muitas grandes empresas são domésticas Nomes, mas muitos bons investimentos não são nomes familiares Milhares de pequenas empresas têm o potencial de se transformar em grandes blue chips de amanhã Na verdade, historicamente, small-caps tiveram maiores retornos do que grandes caps durante as décadas de 1926-2001, Os estoques de pequena capitalização nos Estados Unidos retornaram uma média de 12 27, enquanto o índice 500 Standard SP 500 retornou 10 53. Isso não é para sugerir que você deve dedicar todo o seu portfólio de ações de pequena capitalização. Em vez disso, entenda que existem muitos Grandes empresas além da Dow Jones Industrial Average DJIA e que, negligenciando todas essas empresas menos conhecidas, você também poderia estar negligenciando alguns dos maiores ganhos Para mais sobre o investimento em pequenas capitais, ver Small Caps Boast Big Advantages.10 Ser Preocupado com Impostos, mas não se preocupe. Putting impostos acima de tudo é uma estratégia perigosa, pois muitas vezes pode causar os investidores a tomar decisões pobres, equivocadas Sim, implicações fiscais são importantes, mas eles são uma preocupação secundária Th E objetivos primários em investir são crescer e garantir seu dinheiro Você deve sempre tentar minimizar a quantidade de imposto que você paga e maximizar o seu retorno após o imposto, mas as situações são raras onde você vai querer colocar considerações fiscais acima de tudo ao fazer um Há uma exceção a cada regra, mas esperamos que essas dicas sólidas para os investidores de longo prazo e os princípios de senso comum que discutimos beneficiam-no globalmente e fornecem algumas dicas sobre como você deve Pense em investir Se você está procurando mais informações sobre o investimento a longo prazo Investopedia s Pergunte a um conselheiro aborda o tópico, respondendo a uma das nossas perguntas do usuário. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um depositário i A instituição permite que os fundos sejam mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Banking Act, Os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. Short Term Stock Trading Strategies. Both O RSI e estocástico pode ajudá-lo a criar rentável Short Term Stock Trading Estratégias. Eu normalmente recebem dezenas de e-mails de comerciantes que estão apenas começando me pedindo ajuda na criação de estratégias de negociação de ações de curto prazo. A poucas semanas atrás eu demonstrei uma estratégia usando o indicador RSI recebi vários e-mails de leitores me pedindo para explicar a Diferença entre o indicador RSI eo indicador estocástico. Sem entrar em fórmulas matemáticas complexas, o RSI indic Ator mede a dinâmica ou velocidade do movimento de preços ou em Inglês simples o indicador RSI mede quando os preços se moveram muito rápido demasiado depressa. O Indicador Estocástico, por outro lado, é uma medida da colocação de um preço atual dentro de uma faixa de negociação recente. A teoria É que, à medida que os preços sobem, os fechamentos tendem a ocorrer mais próximo da extremidade alta da sua gama recente. Inversamente, quando os preços caem, os fechamentos tendem a estar perto do limite inferior da gama. É assim que o Oscilador Estocástico mede os níveis de preços. Momentum osciladores porque seu papel principal na maioria das estratégias de negociação de ações a curto prazo é localizar overbought e oversold mercado conditions. I pode dizer-lhe de experiência pessoal que o RSI indicador funciona melhor para longo prazo sobre-comprado e oversold preços níveis que tende a ser menos propenso a Sinais falsos e funciona muito bem para análise de divergência Quando você está negociando estratégias de negociação de ações de curto prazo que exigem análise de tops de mercado e fundos, Eu sugiro altamente usar o RSI. O Stochastic na uma mão tende a trabalhar melhor com as oscilações de mercado a curto prazo que não são significadas para sinalizar tops ou fundos do mercado mas somente uma mudança ligeira ou uma correção na tendência. Se eu tive que caracterizar o Principal diferença entre os dois osciladores, eu diria que o RSI é ótimo para tops de mercado e fundos e divergência eo estocástico funciona muito bem com estratégias de retracement pullbacks típico. Encontrar um estoque que s tendências ou inclinado fortemente tanto para cima ou para baixo. Você pode fazer Uma rápida análise visual ou usar um dos vários indicadores que eu anteriormente demonstrado para encontrar um estoque que está tendendo fortemente tanto para cima ou para baixo Aqui está um bom exemplo do tipo de tendência que você deve procurar ao procurar oportunidades de negociação. Olhe para os estoques que têm Tendências fortes indo para cima ou para baixo. Você precisa modificar as configurações no oscilador estocástico. Tradicionalmente, o oscilador estocástico é definido para análise de mercado de longo prazo Quando eu digo longo prazo I Don t significa meses ou anos de longo prazo é qualquer coisa mais de 14 dias de negociação ou cerca de 3 semanas de tempo. A configuração padrão sobre o oscilador estocástico são definidas para 14 e 3 O período 14 é o período lento eo período 3 é o período rápido O que Eu prefiro fazer é ajustar o período lento de 14 para 5 eu acho que a maioria das estratégias de negociação de ações a curto prazo tendem a responder melhor para pullbacks de curto prazo ou retracements. Notice preço como a linha lenta e Fast Line alargar como Momentum Moves In The Stock. Preste atenção aos níveis 80 e 20. Os dois níveis no indicador que você quer prestar atenção são os níveis 80 e 20 Quando as linhas indicadoras cruzam acima do nível 80, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobrecomprado. Quando o estocástico se move Abaixo do nível 20, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobrevendido Estas são as configurações padrão no estocástico e eu acho que eles funcionam perfeitamente com este método pullback. Notice como o Retracement Coincide Com os Pullbacks Cada Time. The 80 Le Vel funciona muito bem para curto prazo Pullbacks. What pode este indicador fazer para You. You pode ver a partir do exemplo acima, o oscilador estocástico, fornece uma grande medida para pullbacks em um mercado tendência Você pode criar algumas grandes estratégias de negociação de ações a curto prazo com estes Métodos ou usá-lo como um indicador de confirmação ao usar análise visual básica para retração ou sinais de entrada de retracement Você também pode aplicar este indicador para muitos mercados diferentes, como ETF s, Futuros, Commodities e Moedas. Durante as próximas semanas vou passar por cima alguns Técnicas adicionais que você pode usar para fazer uma estratégia completa usando o indicador estocástico modificado Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para Great Stock Market Tools para análise de comércio e táticas de negociação simples para maiores lucros. Roger Scott Senior treinador Market Geeks.
No comments:
Post a Comment